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Alternativlos und unaufschiebbar:

Kurzfristige Liquiditäts­planung in der Krise

Die Folgen der Corona-Krise treffen Branchen wie Tourismus, Gastronomie, Luftfahrt, Messebau und Teile des Einzelhandels, aber auch Automobilunternehmen sowie Unternehmen mit globalen Lieferketten. Unabhängig ob KMU oder Großunternehmen, eines haben alle gemeinsam: eine angespannte Liquiditätssituation. Deshalb ist es für die Unternehmen wichtiger denn je, kurzfristig eine valide Liquiditätsplanung zu erstellen.

Thorsten Holland
Geschäftsführender Partner Angermann Consult GmbH
+49 (0)40 - 3 49 14-180

Ebenso sollte die Ergebnis- und Finanzplanung um die unternehmensrelevanten Effekte der Corona-Krise, insbesondere auf die Umsatzentwicklung, die Belieferung, den Personaleinsatz (Kurzarbeit) sowie die Working Capital - Entwicklung ergänzt werden.
Für viele Unternehmen sind diese Aufgaben in einer angespannten Situation jedoch eine zusätzliche Belastung. „Ein krisenbezogenes Finanz-Controlling sollte für Unternehmen trotzdem alternativlos sein und als zeitlich dringend erachtet werden“, sagt Thorsten Holland, Geschäftsführender Partner bei der Angermann Consult GmbH, der mit seinem Unternehmen unter dem Titel „Kurzfristige Liquiditätsplanung“ gerade eine Broschüre zu dem Thema veröffentlicht hat.

Eine schnelle Liquiditätsanalyse ist entscheidungsrelevant

Transparenz und unverzügliches Handeln sind für Unternehmen, die sich in einer angespannten Liquiditätssituation befinden, unerlässlich. „Entscheidend ist es, rechtzeitig mit den Finanzpartnern den Austausch zu suchen und mögliche Unterstützungsmaßnahmen (KfW-Programme, Tilgungsstundung, etc.) zu diskutieren“, mahnt Thorsten Holland.  Hierfür ist kurzfristig ein 13-Wochen-Liquiditätsforecast zu erstellen.

Typische Projektvorgehen von Angermann Consult

1. Bestandsaufnahme und Standortbestimmung

  • Analyse und Dokumentation von Forderungen, Verbindlichkeiten, Vorräten und anderen Liquiditätstreibern
  • Erstellung einer finanz- und leistungswirtschaftlichen Analyse
  • Überführung aller wesentlichen Geschäftsdaten in ein Finanztool
  • Ausarbeitung zusätzlicher transparenzschaffender Auswertungen und Simulationen

 

2. Integrierte Planungen und kurzfristige Liquidität

  • Würdigung der erarbeiteten Maßnahmen und Überführung in die Planung
  • Finanzplanung mit Maßnahmen zur Sicherstellung der Durchfinanzierung
  • Erstellung 13-Wochen Liquiditätsplanung auf Wochenbasis

 

3. Abstimmung mit Finanzpartner/Stakeholdern

  • Zahlungsfähigkeit wird verbindlich eingeschätzt und dokumentiert
  • Die Dokumentation wird den relevanten Stakeholdern zur Verfügung gestellt und gegebenenfalls präsentiert
  • Unterstützung bei allen notwendigen Gesprächen mit den Finanzpartnern

 

4. Laufende Aktualiserung und Maßnahmencontrolling

 

 

Schnellstmöglicher Durchlauf in 3 bis 5 Werktagen

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